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黄金周评:非农欠佳黄金也玩“闪崩”?下周行情恐更劲爆!

时间:2017-11-06 00:00

  

  过去一周金融市场重大事件轮番登场:美联储政策会议、美联储主席人选、美国众议院发布税改议案以及周五(11月3日)公布的美国非农就业报告。

  美联储会议一如预期决定维持政策不变,并表明12月仍升息在望。接着美联储下任主席人选尘埃落定,正如之前主流媒体报导的那样,鲍威尔被提名为继任者。由于结果并未出乎意料,美元反应不大,虽然美元在税改议案公布后下滑,但本周一直在窄幅区间波动。周五出炉的美国非农就业人数及薪资增长双双不及预期,但随后公布的ISM服务业指数表现强劲,美元逆转非农之后录得的跌势转而上扬,现货黄金则恰恰相反。由于重磅事件和数据繁多,过去一周黄金走势多次在欧美时段盘中受到巨量卖单和买单的影响,金市波动性由此骤增。

  国际现货黄金11月3日当周累计收跌4.10美元,跌幅0.32%,为连续第三周下跌,收报1269.70美元/盎司,最高上探1284.10美元/盎司,最低下探1265.60美元/盎司。

黄金周评:非农欠佳黄金也玩“闪崩”?下周行情恐更劲爆!

(现货黄金周线图)

  展望下周,特朗普开启长达12天的亚洲之旅,届时各方在地缘政治局势、贸易等问题上的立场将备受关注。央行方面,澳洲、新西兰等国家还将公布利率决议,还有包括纽约联储主席杜德利在内的数位重量级央行官员的讲话,可望带来一些经济面和政策面线索。经济数据方面,可重点关注多国CPI、工业生产、贸易收支数据等,从中一窥经济增长前景轨迹。

  本周要闻盘点

  一数据黑马意外抢夺非农风头 金融市场惊现“大逆转”

  作为传统的市场大戏,美国劳工部(DOL)周五(11月3日)公布的数据显示,美国10月非农就业人数增加26.1万人,市场预期增加31.0万人,前值减少3.3万人;美国10月份失业率为4.1%,刷新2000年12月以来的最低,预期为4.2%,前值为4.2%。美国劳工部还将9月非农就业人数修正为增加1.8万人。

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(美国非农就业人口走势图)

  最瞩目的薪资增速却又大跌了:美国10月平均每小时工资月率持平,预期增长0.2%,前值为增长0.5%;美国10月平均每小时工资年率上升2.4%,预期增长2.7%,前值修正为上升2.8%。

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(美国平均每小时薪资年率、月率走势图)

  尽管非农整体表现欠佳,但市场仍预计12月加息在望。据CME“美联储观察”,非农出炉后,美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为98.2%,数据公布之前为96.7%。

  不过,随后公布的两项数据尤其是ISM服务业数据表现强劲,导致市场走势出现逆转。

  周五公布的一份行业报告显示,10月美国服务业指数上升至为2005年8月来最高,且高于预估。

  美国供应管理协会(ISM)公布,10月非制造业指数为60.1,预估为58.5,9月为59.8。10月数据高于50的荣枯分水岭。

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(美国ISM服务业指数走势图)

  与此同时公布的另一项数据也表现强劲。美国商务部周五发布的数据显示,美国9月工厂订单连续第二个月上升,核心资本财订单好于预期,表明制造业活动正在积聚动能。

  美国9月工厂订单增加1.4%,预估为增加1.3%,8月修正后仍为增长1.2%。

  数据出炉之后,金融市场走势上演“大逆转”。弱于预期的非农一度导致美元急跌,黄金上扬,但靓丽ISM数据的出炉扭转了局面。

  非农数据公布之后,美元指数短线急跌30点,刷新日低至94.43。不过,ISM出炉之后多头卷土重来,美元指数逆转跌势并一举击穿95关口,最高触及95.02。

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(美元指数30分钟走势图)

  非农出炉之后,现货黄金在两波买兴的提振下短线拉升近6美元,逼近1280美元/盎司,最高触及1279.36美元/盎司。ISM数据公布之后,现货黄金又在两波抛售潮的打压下触及10月27日以来低位至1265.16美元/盎司,较非农公布之后触及的高位大跌逾14美元。

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(现货黄金30分钟走势图)

  特朗普正式提名鲍威尔出任美联储主席

  美国总统特朗普周四(11月2日)正式任命美联储理事鲍威尔担任美联储主席,现任主席耶伦明年2月任期结束后其将执掌美联储。

  自2012年以来担任美联储理事的鲍威尔,成为特朗普提名的人选之一,其他人选包括耶伦以及其他可能会给货币政策带来急剧变化的人选。

  白宫官员表示,鲍威尔的商业背景、美联储工作经历以及与特朗普的默契是他获提名的原因。白宫官员还指出,特朗普总统在美联储主席面试中未讨论利率方向,尊重美联储制定利率的独立性。本周不会公布下届美联储副主席人选。

  特朗普称希望参议院快速确认鲍威尔的提名。特朗普表示,美国经济需要健全的货币政策;鲍威尔将领导一个独立的中央银行;鲍威尔有健全的货币政策的知识、智慧和领导来指导经济通过任何挑战。

  美联储理事鲍威尔在发布会上表示,有机会为美国服务是我的荣幸;如提名获得参议院确认,将竭尽所能实现美联储的双重目标;美国经济已经持续复苏,金融系统比危机前夕更强韧;将继续确保美联储对市场变化的应变能力。

  鲍威尔被提名为下任主席之后,美联储主席耶伦表示,将致力于与鲍威尔进行平稳的交接。

  特朗普宣布鲍威尔担任下任美联储主席之后,美元指数缩减跌幅,短线上扬11点,最高触及94.78,完全收复日内稍早失地,随后在鲍威尔讲话期间逆转涨势再次转而下滑。加元兑美元触及一周高位1.2800加元或0.7813美元。

  现货黄金短线下滑3美元,最低触及1275.01美元/盎司。

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(现货黄金5分钟走势图)

  现年64岁的共和党人鲍威尔曾于2012年被美国前总统奥巴马任命为美联储理事,之前他担任小布什政府时期的美国财政部助理部长和副部长,负责银行和国债市场。

  与其他几名热门候选人不同的是,鲍威尔并非经济学家,也未获得经济学博士学位,为40年来首位非经济学博士出任美联储主席。此外,其也将成为第一位成为美联储主席的前投资银行家。

  疯狂!税改计划出炉美元未涨反跌

  周四,共和党公布了共和党税收计划的“谈话要点”,这一计划将把20%的公司税削减变成永久性的,据说这将保证一个年收入为59,000美元的四口之家将获得1,182美元的减税。

  美国众议院公布的文件显示,美国众议院税改方案将累进税率设置为12%,25%,35%和39.6%(对高收入人群)。该法案将最高收入人群的最高税率保持在39.6%,将中产阶级家庭的标准扣除额增加了一倍。

  它还将儿童税收抵免从1000美元扩大到1600美元,不会对401(k)计划做出任何改变。该法案还“未对美国人目前的流行退休储蓄方式作出任何改变,包括401(k)和IRA个人退休计划,美国人将能够继续以最适合他们的方式继续进行传统的、税前的贡献。”

  到目前为止一切顺利;然而,问题在于,该法案还包括取消对医疗费用的分项扣减,这是为拥有非凡医疗费用的家庭提供的一项关键条款。它还废除了对收养的税收抵免和学生贷款利息的扣除。该法案还限制了住房抵押贷款利息的扣除:税改计划维持50万美元的现有抵押贷款和新购房屋抵押贷款利息抵扣个税上限。

  一个关键问题将是对州和地方税收减免的处理,立法者提议将其限制在1万美元。这对一些高税收州的共和党人来说是不够的,因为中产阶级家庭大量使用减税政策。正如纽约时报所指出的那样,“正如本周所草拟的那样,妥协方案将保留房产税的扣除,但不包括州和地方所得税,而且似乎会有一个上限。但乍一看,这似乎不足以赢得纽约州和新泽西州所有成员的好感。”

  文件还显示,税改计划将把豁免征收遗产税的遗产额翻番,六年后取消遗产税。遗产税目前的税率为40%。

  在税改文件公布之后,美元指数加剧跌势,跌至一周低位94.41。

  现货黄金则短线剧烈波动,短线上扬超7美金,刷新日高至1284.10美元/盎司;现货白银扩大涨幅,续刷10月20日以来新高至17.23美元/盎司。

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(现货黄金30分钟走势图)

  有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间22:02-22:05四分钟内成交量为10262手,交易合约总价值逾13亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间22:07-22:10四分钟内成交量为16969手,交易合约总价值近22亿美元!

  美联储暗示12月会加息 金融市场短线坐上“过山车”

  北京时间周四(11月1日)凌晨2时,正如广泛预期的那样,美联储的政策制定机构——联邦公开市场委员会,将其基准利率目标设定在1%到1.25%之间。市场还认为美联储会在12月的会议上批准加息25个基点,不过该委员会并未在会后声明中公开表示自己的立场。

  然而,其确实对当前的经济状况保持了积极的措辞。委员会的声明指出,“劳动力市场继续走强,经济活动以稳定的速度增长,尽管与飓风有关的破坏。尽管飓风导致9月份就业人数下降,但失业率进一步下降。”

  声明指出,汽油价格在风暴后上涨,但其他通胀指标保持温和。该委员会承认,通胀仍“低于2%”目标,美联储认为这一目标最适合实现健康增长。

  声明称:“飓风造成的相关破坏和重建将在短期内继续影响经济活动、就业和通货膨胀,但过去的经验表明,这场风暴不太可能在中期内实质性地改变国家经济的进程。”

  美联储今年已经两次加息,这是一项缓慢但稳定的货币政策正常化计划的一部分。除了升息,美联储在10月开始逐步减少其4.5万亿美元的资产负债表,其主要包括央行购买的债券,通过降

  低抵押贷款利率,引导投资者购买股票和公司债券等风险资产来刺激经济。

  据CME“美联储观察”:美联储决议公布之后,美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为96.2%,决议公布之前为95.2%,明年3月至该区间的概率由此前的55.3%升至57%。

  美联储维持利率不变,符合预期,美元指数缩减涨幅,短线下滑约15点,但随后很快反弹逾20点至94.82。

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(美元指数5分钟走势图)

  现货黄金起初扩大涨幅,短线上扬逾4美元,但随后很快冲高回落,急跌逾5美元至1273.60美元/盎司。

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(现货黄金5分钟走势图)

  金价下周将如何演绎?

  据彭博社周五(11月3日)公布的最新调查显示,随着市场审视美联储理事被任命为美联储下任主席相关消息,黄金交易员与分析师对后市预期产生分歧。

  在接受调查的17位黄金交易员及分析师中,6人看涨(35%),5人看跌(30%),6人看平(35%)。

  Kitco 周五(11月3日)发布的每周黄金调查显示,本周黄金走势一波三折,华尔街专业人士对下周黄金在上涨和盘整之间犹豫不决,而普通投资者短期内仍看涨黄金。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查,8人或42%认为下周黄金将会盘整,8人或42%认为下周黄金会走高,3人或16%预计将下跌。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有726名普通投资者参与了投票,425人或59%认为黄金将上涨;另有206人或42%认为黄金将会下跌,而95人或13%认为黄金将盘整。

  在上周五的本周调查中,华尔街69%的受访者看跌本周黄金,而44%的普通投资者看涨本周。

  到2017年到目前为止,不包括本周,华尔街共预测正42次,正确24次,达到了57%的正确率。普通投资者预测41次,正确26次,正确率为63%。

  Eureka矿业报告编辑Richard Baker表示:“美国就业报告弱于预期已经使10年期国库债券从2.4%进一步回落,美元指数从95进一步回落。他认为金价将会升至1285美元/盎司。

  他后来又补充道:“在美国就业报告发布之后,金价稳定在1278美元/盎司左右,而且最近央行发布的消息支持其价格。随着美联储主席鲍威尔担任新主席,预计美国将继续逐步收紧货币政策。”

  ForexLive.com的货币分析师Adam Button也认为黄金将上涨。他说:“我预计美国税收计划的博弈将成为未来一周的推动力。 美元可能下滑,黄金应该保持支撑。”

  盛宝银行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen表示,由于美国总统特朗普准备启程前往亚洲,朝鲜等因素导致地缘政治风险上升。

  DTN高级分析师Darin Newsom是众多保持中立华尔街人士中的一员,他看到了一个横盘整理的市场。以技术为导向的分析师表示,黄金需要推高至1300美元/盎司以上才能形成看涨的势头,或者在低于1260美元的10月低点下方寻找看跌的动能。

  凤凰期货和期权公司的总裁Kevin Grady也持中立态度,他评论道,今年秋季黄金的回落似乎已经停滞在一个支撑区间,从大约1268美元/盎司降至1262美元/盎司。他表示:“市场似乎不想破解这个问题。”他补充说,美国12月份的加息已经被很大程度地体现在了价格里。

  MKS(瑞士)交易所交易负责人Afshin Nabavi也认为黄金将继续盘整。纳巴维说:“除非在消息流中出现意想不到的情况,否则我认为我们将继续交易1265美元/盎司至1285美元/盎司之间的区域。”

  与此同时,Heritage West Financial的负责人Ralph Preston认为贵金属价格将有所放松动,因为他“美元将会继续坚挺,以便将支撑黄金价格的凳子踢出去”。

  下周重要经济数据和事件

  周一(11月6日)

  07:50 日本央行公布9月20-21日政策会议记录

  18:00 欧元区9月生产者物价指数(年率)

  周二(11月7日)

  11:30 澳大利亚联储现金利率

  18:00 欧元区9月零售销售(月率)

  周三(11月8日)

  EIA公布月度短期能源展望报告

  周四(11月9日)

  新西兰央行宣布利率决议以及货币政策声明媒体会议

  07:50 日本央行公布10月30-31日政策会议审议委员意见摘要

  09:30 中国10月工业生产者出厂价格指数(年率)

  中国10月居民消费品价格指数(年率)

  17:30 英国9月工业产出(年率)

  周五(11月10日)

  08:30 澳大利亚联储公布货币政策声明稿

  23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值

  周六(11月11日)

  02:00 美国当周石油钻井总数(口)(至1110)


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